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स्टॉप लॉस की गणना कैसे करें?

स्टॉप लॉस की गणना कैसे करें?
 
एक दिन के व्यापारी के रूप में, आपको हमेशा अपने व्यापार पर स्टॉप लॉस ऑर्डर का उपयोग करना चाहिए। फिसलन को छोड़कर, स्टॉप लॉस आपको बताता है कि किसी दिए गए व्यापार पर आपको कितना नुकसान हो सकता है। एक बार जब आप स्टॉप-लॉस ऑर्डर का उपयोग करना शुरू कर देते हैं, तो आपको यह सीखना होगा कि अपने स्टॉप लॉस की गणना कैसे करें और यह निर्धारित करें कि आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर कहां जाएगा।
 
स्टॉप लॉस सही ढंग से लगाना
एक अच्छी स्टॉप-लॉस रणनीति में अपना स्टॉप लॉस ऐसे स्थान पर रखना शामिल होता है, जहां हिट होने पर आपको पता चल जाएगा कि आप बाजार की दिशा के बारे में गलत थे। आपको संभवतः अपने सभी ट्रेडों पर सटीक समय का भाग्य नहीं मिलेगा, जैसे कि कीमत बढ़ने से ठीक पहले खरीदारी करना।
 
इसलिए, जब आप खरीदारी करें, तो व्यापार को बढ़ने से पहले थोड़ी जगह दें। हालाँकि, यदि आपने कोई स्टॉक खरीदना चुना है, तो आप उम्मीद कर रहे हैं कि कीमत अधिक हो जाएगी, इसलिए यदि स्टॉक बहुत अधिक गिरना शुरू हो जाता है तो यह आपके स्टॉप लॉस को प्रभावित करेगा क्योंकि आपने बाजार की दिशा के बारे में गलत अपेक्षा रखी है।
 
एक सामान्य दिशानिर्देश के रूप में, जब आप स्टॉक खरीदते हैं, तो अपना स्टॉप लॉस मूल्य हाल के मूल्य बार के नीचे रखें। नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाने के लिए आप कौन सा मूल्य बार चुनते हैं, यह रणनीति के अनुसार अलग-अलग होगा, लेकिन यह एक तार्किक स्टॉप लॉस स्थान बनाता है क्योंकि कीमत उस निम्न बिंदु से उछल जाती है। यदि कीमत फिर से निम्न स्तर से नीचे चली जाती है, तो आप कीमत बढ़ने के बारे में गलत हो सकते हैं, और आपको पता चल जाएगा कि व्यापार से बाहर निकलने का समय आ गया है।


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एक सामान्य दिशानिर्देश के रूप में, जब आप कम बिक्री कर रहे हों, तो स्टॉप लॉस को हालिया मूल्य पट्टी के ऊपर रखें। आप अपने स्टॉप लॉस को ऊपर रखने के लिए कौन सा मूल्य बार चुनते हैं, यह रणनीति के अनुसार अलग-अलग होगा, लेकिन यह आपको एक तार्किक स्टॉप-लॉस स्थान देता है क्योंकि कीमत इतनी अधिक गिर गई है।
 
यदि कीमत फिर से उस उच्च स्तर से ऊपर चली जाती है तो आप कीमत कम होने के बारे में गलत हो सकते हैं, और इसलिए यह आपके व्यापार से बाहर निकलने का समय है। चित्र 2 (खोलने के लिए क्लिक करें) इस रणनीति के उदाहरण दिखाता है।
 
आपके प्लेसमेंट की गणना
आपके स्टॉप लॉस प्लेसमेंट की गणना दो अलग-अलग तरीकों से की जा सकती है: जोखिम पर सेंट/टिक/पिप्स, और जोखिम पर खाता-डॉलर। जोखिम वाले खाते-डॉलर अधिक महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि व्यापार में आपके खाते का कितना हिस्सा जोखिम में है।
 
खतरे में सेंट/पिप्स/टिक भी महत्वपूर्ण है लेकिन केवल जानकारी प्रसारित करने के लिए बेहतर काम करता है। उदाहरण के लिए, आपका स्टॉप एक्स पर है और लंबी प्रविष्टि वाई है, इसलिए आप अंतर की गणना इस प्रकार करेंगे:
 
वाई माइनस एक्स = जोखिम पर सेंट/टिक/पिप्स
 
यदि आप $10.05 पर एक स्टॉक खरीदते हैं और $9.99 पर स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो आपके पास प्रति शेयर छह सेंट का जोखिम है। यदि आप EUR/USD विदेशी मुद्रा जोड़ी को 1.1569 पर छोटा करते हैं और 1.1575 पर स्टॉप लॉस रखते हैं, तो आपके पास प्रति लॉट 6 पिप्स जोखिम में हैं।
 
इससे मदद मिलती है यदि आप किसी को यह बताना चाहते हैं कि आपके ऑर्डर कहां हैं, या उन्हें बताना चाहते हैं कि आपका स्टॉप लॉस आपके प्रवेश मूल्य से कितना दूर है। हालाँकि, यह आपको (या किसी और को) यह नहीं बताता कि व्यापार में आपके खाते का कितना हिस्सा जोखिम में है।
 
यह गणना करने के लिए कि आपके खाते के कितने डॉलर जोखिम में हैं, आपको जोखिम वाले सेंट/टिक/पिप्स और अपनी स्थिति का आकार भी जानना होगा। स्टॉक उदाहरण में, आपके पास प्रति शेयर $0.06 का जोखिम है।
 
यदि आपके पास 1,000 शेयरों का आकार है, तो आप व्यापार पर $0.06 x 1000 शेयर = $60 का जोखिम उठा रहे हैं (प्लस कमीशन)। EUR/USD उदाहरण के लिए, आप 6 पिप्स का जोखिम उठा रहे हैं, और यदि आपके पास 5 मिनी लॉट पोजीशन है, तो अपने डॉलर जोखिम की गणना इस प्रकार करें:
 
जोखिम में पिप्स * पिप मूल्य * स्थिति आकार = 6 * $1 * 5 = $30 (प्लस कमीशन, यदि लागू हो)
 
वायदा स्थिति में आपके डॉलर के जोखिम की गणना विदेशी मुद्रा व्यापार के समान ही की जाती है, सिवाय इसके कि पिप मूल्य के बजाय आप टिक मूल्य का उपयोग करेंगे। यदि आप एमिनी एसएंडपी 500 (ईएस) 1254.25 पर खरीदते हैं और 1253 पर स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो आप 5 टिकों का जोखिम उठा रहे हैं, और प्रत्येक टिक का मूल्य $12.50 है। यदि आप 3 अनुबंध खरीदते हैं, तो आप अपने डॉलर जोखिम की गणना इस प्रकार करेंगे:
 
5 टिक * $12.50 * 3 अनुबंध = $187.50 (प्लस कमीशन)
 
अपने खाते के जोखिम को नियंत्रित करें
आपके जोखिम में मौजूद डॉलर की संख्या आपके कुल ट्रेडिंग खाते का केवल एक छोटा सा हिस्सा दर्शाती है। आमतौर पर, आपके द्वारा जोखिम की जाने वाली राशि आपके खाते की शेष राशि के 2 प्रतिशत से कम होनी चाहिए, और आदर्श रूप से 1 प्रतिशत से कम होनी चाहिए।
 
उदाहरण के लिए, मान लें कि एक विदेशी मुद्रा व्यापारी 6-पिप स्टॉप लॉस ऑर्डर देता है और 5 मिनी लॉट का व्यापार करता है, जिसके परिणामस्वरूप व्यापार के लिए $30 का जोखिम होता है। यदि 1 प्रतिशत जोखिम उठा रही है, तो इसका मतलब है कि उसने अपने खाते का 1/100 जोखिम उठाया है। इसलिए, यदि वह किसी व्यापार पर $30 का जोखिम उठाने को तैयार है तो उसका खाता कितना बड़ा होना चाहिए? आप इसकी गणना $30 x 100 = $3,000 के रूप में करेंगे। व्यापार पर $30 का जोखिम उठाने के लिए, व्यापारी के खाते में जोखिम को न्यूनतम रखने के लिए उसके खाते में कम से कम $3,000 होना चाहिए।
 
यह देखने के लिए तुरंत दूसरे तरीके से काम करें कि आप प्रति व्यापार कितना जोखिम उठा सकते हैं। यदि आपके पास $5,000 का खाता है तो आप प्रति ट्रेड $5,000 / 100 = $50 का जोखिम उठा सकते हैं। यदि आपके खाते में $30,000 का शेष है, तो आप प्रति व्यापार $300 तक का जोखिम उठा सकते हैं, लेकिन उससे भी कम जोखिम लेने का विकल्प चुन सकते हैं।
 
स्टॉप लॉस की गणना पर अंतिम शब्द
हमेशा स्टॉप लॉस का उपयोग करें, और अपने स्टॉप-लॉस ऑर्डर के लिए उचित प्लेसमेंट निर्धारित करने के लिए अपनी रणनीति की जांच करें। रणनीति के आधार पर, प्रत्येक व्यापार पर आपके जोखिम वाले सेंट/पिप्स/टिक अलग-अलग हो सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्टॉप लॉस को प्रत्येक व्यापार के लिए रणनीतिक रूप से रखा जाना चाहिए।
 
स्टॉप लॉस केवल तभी मारा जाना चाहिए जब आपने बाजार की दिशा के बारे में गलत भविष्यवाणी की हो। आपको प्रत्येक व्यापार पर जोखिम वाले अपने सेंट/टिक/पिप्स को जानने की आवश्यकता है क्योंकि यह आपको जोखिम वाले अपने डॉलर की गणना करने की अनुमति देता है, जो कि कहीं अधिक महत्वपूर्ण गणना है और आपके भविष्य के व्यापार का मार्गदर्शन करता है। प्रत्येक व्यापार पर जोखिम वाले आपके डॉलर को आदर्श रूप से आपकी व्यापारिक पूंजी का 1 प्रतिशत या उससे कम रखा जाना चाहिए ताकि घाटे की एक श्रृंखला भी आपके ट्रेडिंग खाते को बहुत अधिक ख़राब न कर दे।